Giải thể Quỹ đầu tư cân bằng Prudential

Giải thể Quỹ đầu tư cân bằng Prudential
Công ty Quản lý tài sản Quỹ Eastpring Investment chính thức giải thể Quỹ đầu tư cân bằng Prudential (mã PRUBF1 - HOSE) từ 5/10/2013

Ngày 8/10, thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Công ty Quản lý tài sản Quỹ Eastpring Investment chính thức công bố thông tin về việc giải thể Quỹ đầu tư cân bằng Prudential (mã PRUBF1 - HOSE ) sau 7 năm hoạt động.

Theo đó, ngày đóng cửa quỹ là 5/10/2013 và giá trị tài sản ròng tại thời điểm đóng cửa quỹ là 10.886 đồng/chứng chỉ quỹ.

Như vậy, nhà đầu tư sở hữu 1 chứng chỉ quỹ sẽ được nhận tiền mặt tương ứng với giá trị tài sản ròng nêu trên sau khi trừ đi thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có).

Prudential cho biết, sẽ thực hiện thanh toán toàn bộ vốn góp và cổ tức cho nhà đầu tư vào ngày 18/10/2013.

Được biết, Quỹ đầu tư cân bằng Prudential có tổng giá trị quỹ là 500 tỷ đồng và đầu tư chủ yếu vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính quyền địa phương, trái phiếu công ty và tiền gửi ngân hàng. Ngoài ra Quỹ cũng đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết.

Cơ cấu đầu tư Quỹ PRUBF1 được xác định 30%-100% giá trị tài sản ròng của Quỹ vào các công cụ nợ, bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính quyền địa phương, trái phiếu công ty và tiền gửi ngân hàng hoặc 0%-70% giá trị tài sản ròng của Quỹ vào cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu chưa niêm yết.

Trước đó, HoSE đã có thông báo hủy niêm yết đối với chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential từ ngày 4/9/2013, lý do Quỹ đã hết thời gian hoạt động vào ngày 6/10/2013.

Theo Linh Chi
Vietnamplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Thanh tra giao thông mật phục 'bắt' xe hợp đồng trá hình
Thanh tra giao thông mật phục 'bắt' xe hợp đồng trá hình
TPO - Sau khi báo Tiền Phong có bài “Xe hợp đồng vô tư hoạt động 'chui' trên nhiều địa bàn Hà Nội”, trong tuần qua, Thanh tra giao thông, Sở GTVT Hà Nội đã triển khai lực lượng tuần tra, bí mật theo dõi hoạt động của xe hợp đồng. Kết quả, hàng chục xe hợp đồng trá hình, dừng đỗ bắt khách sai quy định đã bị xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Nền kinh tế Việt Nam bắt đầu xuất siêu trở lại khi dịch bệnh dần được kiểm soát.

Xuất siêu trở lại nhờ doanh nghiệp FDI

TPO - Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, với việc kinh tế dần phục hồi, đến hết tháng 11 vừa qua, Việt Nam đã bắt đầu xuất siêu trở lại sau nhiều tháng nhập siêu do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Các DN, nhà sản xuất Việt Nam cần phải thay đổi để có thể giữ vững thị phần xuất khẩu ở thị trường Trung Quốc

Trung Quốc siết nhập khẩu nông sản: Ðòi hỏi doanh nghiệp Việt 'lột xác'

TP - Quy định mới về kiểm soát an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nước ngoài của Trung Quốc sắp có hiệu lực. Ðiều này khiến không ít doanh nghiệp (DN) lo ngại bởi, từ trước đến nay, nhiều đơn vị ỉ lại thị trường Trung Quốc dễ tính nên không chịu thay đổi. Giờ đây, thị trường quay ngoắt với những tiêu chuẩn khắt khe, đòi hỏi DN Việt phải bỏ nhanh việc làm ăn hời hợt, chấp nhận sự cạnh tranh chuyên nghiệp.
 Giá vàng thế giới xuống mức thấp nhất trong 1 tháng

Giá vàng thế giới xuống mức thấp nhất trong 1 tháng

TPO - Giá vàng thế giới tiếp đà giảm trong bối cảnh đồng USD tăng giá, Mỹ có tín hiệu thắt chặt chính sách tiền tệ. Vàng thế giới xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tháng, xoá sạch đà tăng hơn 1% vừa qua được thúc đẩy bởi những lo ngại về biến thể Omicron.
Cán bộ Đoàn vượt đại dịch phát triển sản phẩm sạch, tạo việc làm cho lao động địa phương

Cán bộ Đoàn vượt đại dịch phát triển sản phẩm sạch, tạo việc làm cho lao động địa phương

TPO - Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, với mong muốn tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, anh Đinh Ngọc Đức (SN 1991, Phó Bí thư đoàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã đầu tư sản xuất tinh dầu lạc, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.