Công ty cổ phần Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023. Theo đó, công ty này ghi nhận lỗ 63,4 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái, công ty lãi 14,7 tỷ đồng, tức lợi nhuận sau thuế giảm đến 532%.
Tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của TTC Phú Quốc.
Vốn chủ sở hữu của công ty cũng giảm nhẹ khoảng 2%, từ gần 2.421 tỷ đồng xuống 2.357 tỷ đồng. Có thể thấy, công ty dùng đòn bẩy tài chính khá lớn khi hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,9 lên 3,6 lần. Như vậy, số nợ phải trả của công ty tính đến ngày 30/6 là 8.486 tỷ đồng.
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu không thay đổi, ở mức 0,3, tương đương nợ trái phiếu là 707 tỷ đồng.
Do công ty kỳ này lỗ lớn nên tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu âm 2,7% trong khi năm ngoái là 0,6%.
Những năm gần đây, TTC Phú Quốc hoạt động không thực sự thuận lợi. Vốn điều lệ mặc dù tăng từ mức 1.212 tỷ đồng năm 2021 lên 2.420 tỷ đồng năm 2022 nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 37,5%, từ hơn 23.000 tỷ đồng xuống còn hơn 14.000 tỷ đồng. Đồng thời, đòn bẩy tài chính của công ty ở mức cao, 4,8 lần năm 2021 và 2,9 lần năm 2022.
Từ đây có thể tính ra được nợ phải trả của công ty năm 2021 là 5.817 tỷ đồng còn năm 2020 con số này tăng lên 7.020 tỷ đồng.
Theo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), TTC Phú Quốc đã phát hành 5 lô trái phiếu vào năm 2021-2022 với tổng giá trị là 800 tỷ đồng. Các trái phiếu đều đáo hạn vào ngày 30/6/2029, lãi suất 9,5%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng một lần.
Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đàm bảo và phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có thể mua lại hoặc bán lại trước hạn. Tổ chức lưu ký là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS).
Các lô trái phiếu này được phát hành với mục đích đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng thuộc dự án Khu Phức Hợp Vịnh Đầm tại xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Công ty thanh toán gốc và lãi trái phiếu trực tiếp từ doanh thu dự án này.
Danh sách trái phiếu của TTC Phú Quốc tính đến ngày 15/9.
Về TTC Phú Quốc, công ty là một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, được thành lập ngày 16/4/2009, địa chỉ tại tổ 11, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Công ty là thành viên của Tập đoàn TTC do ông Đặng Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Vợ ông Thành, bà Huỳnh Bích Ngọc (SN 1962) là Chủ tịch Hội đồng quản trị của TTC Phú Quốc. Người đại diện pháp luật, cũng là tổng giám đốc công ty là ông Võ Quốc Khánh (SN 1979). Hiện công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng.
Công ty được biết đến là chủ đầu tư dự án khu phức hợp Vịnh Đầm với mô hình khu du lịch hỗn hợp, cụm công nghiệp và cảng biển tổng hợp.
Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng là chủ đầu tư của dự án bất động sản nghỉ dưỡng khu phức hợp Selavia, với diện tích khoảng 290ha, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 30.000 tỷ đồng.